机械设备 【米乐M6】机构最新动向揭示周三挖掘10只黑马股(附股)

发布日期:2022-09-23 16:08浏览次数:

上周机械设备行业涨幅5.93%,在31个第一行业中排名第七,跑赢沪深300指数2.27%,在第二子行业中位列工程机械/自动化设备/特种设备/通用设备/铁路设备分别变化8.38%/6.49%/6.20%/4.86%/1.@ >14%。跟踪的三级子行业中,半导体设备/激光设备/光伏加工设备/锂电池专用设备/工控设备按行业升级水平变化7.95%/7.72% /6.@ >76%/3.38%/1.@>40%.

估值方面,截至2022年7月1日,机械设备行业动态市盈率为28.33倍,处于历史44.7%分位数水​​平,与2022年6月17日相比,26.63倍1.@>7,估值处于申万一流行业第12位。二级子行业中,自动化设备估值水平最高,为40.10倍。追踪的第三产业中半导体设备和锂电池专用设备的估值水平较高,分别为100.56倍和60.77倍。

民生证券表示,上半年机械设备,机械板块遭遇较大震荡。 1-4月,煤机、油服等上游装备表现突出。 5-6月,光伏、锂电设备和通用自动化设备出现明显反弹。

走技术升级主线:当前,我国制造业转型升级进入加速期,技术进步引领产业升级。光伏、锂电池行业新技术、新工艺应用集中,技术迭代频繁,设备更新快,蕴含着诸多投资机会。人形机器人虽然处于起步阶段,但长期发展趋势是确定的,有望引领自动化行业整体升级。

稳增长线有望提速:下半年稳增长压力依然较大。随着疫情等外部干扰因素的消除,预计基础设施和房地产项目将逐步恢复,带动工程机械等相关设备的需求。

关注短期业绩:疫情影响对公司2、三季度业绩造成压力。随着常规报告期的临近,市场对业绩的关注度有所增加。关注受疫情影响较小、业绩有望超预期的优质企业。

精选成熟赛道龙头:虽然疫情等外部环境干扰影响公司当前业绩米乐M6,但有利于长期竞争格局的改善。建议关注成熟的赛道龙头机械设备,竞争优势稳定,业绩逐季提升。

国信证券表示,2021年以来,机械行业结构出现明显分化。一方面,不同子行业景气度在短期内出现明显分化:以工程机械为代表的传统周期机械已21Q2以来进入下行周期,经营逐季恶化。目前,仍处于周期的下行周期;以基础零部件/工业自动化/激光设备/注塑机为代表的通用设备从21Q3开始进入行业景气拐点,当前通用制造仍承压;以光伏设备/新能源汽车设备/风电设备为代表的特种设备正处于成长期。虽然短期内受到需求波动和行业供需变化的影响,但仍呈现出较高的经济走势。有竞争力的优质机械企业将充分受益于行业增长+份额提升米乐M6,alpha更强的企业甚至会经历行业周期并稳健经营。

展望下半年,在产业升级+自主可控的背景下,我们将继续看好高端制造业的增长机会。综合考虑行业赛道、公司竞争力和估值水平,我们将在中长期优质赛道中选择大概率获胜的龙头公司。 .

投资建议:产业升级+自主可控,把握结构性增长机遇

研究报告参考:

民生证券--2022年机械行业投资策略:抓住科技发展脉络布局机器人和新能源装备

长城国瑞证券--机械装备行业双周报2022年第9期第9期:光伏双周解谜系列之三:晶硅光伏电池的发电原理——转换效率提升方法及计算方法

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国信证券--机械行业2022中期战略与7月战略:产业升级+自主可控,把握结构性增长机遇

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